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- 위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -3.65% - 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.79%, 외국인 43.02% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 34,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 높아 18일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.66% 하락하면서 34,150원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 5.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니슨	1위	3.4%	5위	-15.3%	4위	-4.4
미래컴퍼니	2위	3.0%	1위	4.8%	1위	1.5
톱텍	3위	2.0%	4위	-14.2%	5위	-7.1
에스에프에이	4위	1.8%	3위	-5.7%	3위	-3.1
고영	5위	1.3%	2위	-2.3%	2위	-1.7
코스닥	-	1.0%	-	-2.8%	-	-2.8
기계,장비	-	1.4%	-	-5.1%	-	-3.6

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -3.65%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 3.65% 하락하고 있다.

고영	95,200원 ▼1500(-1.55%)	톱텍	23,500원 ▼950(-3.89%)
유니슨	2,860원 ▼110(-3.70%)	미래컴퍼니	147,700원 ▼6900(-4.46%)

증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 34,150원으로 8,850원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.54%로 업종평균 상회. PER은 7.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.4임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	미래컴퍼니	고영	톱텍	유니슨
ROE	18.7	33.9	18.2	46.0	-19.1
PER	7.5	39.5	36.8	5.6	-
PBR	1.4	13.4	6.7	2.6	3.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 30,213주를 순매수했고, 외국인은 39,956주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 115,324주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 172,606주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 287,930주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.79%, 외국인 43.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.18%를 보였으며 기관은 22.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.97%로 가장 높았고, 개인이 27.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 34,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,800원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 34,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.