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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.83% - 증권사 목표주가 48,800원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.48%, 외국인 30.24% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 36,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 18일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.93% 오른 36,900원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 12.84% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니슨	1위	4.6%	2위	9.9%	2위	2.1
미래컴퍼니	2위	2.7%	4위	-6.4%	4위	-2.3
톱텍	3위	2.4%	5위	-25.7%	5위	-10.7
고영	4위	2.1%	3위	-0.5%	3위	-0.2
에스에프에이	5위	2.0%	1위	12.8%	1위	6.4
코스닥	-	1.2%	-	-4.0%	-	-3.3
기계,장비	-	1.3%	-	-1.7%	-	-1.3

관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 기계,장비업종이 0.83% 상승하고 있다.

고영	99,300원 ▲1700(+1.74%)	톱텍	26,750원 0 (0.00%)
유니슨	3,105원 0 (0.00%)	미래컴퍼니	138,300원 ▲1500(+1.10%)

증권사 목표주가 48,800원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 48,800원이다. 현재 주가는 36,900원으로 11,900원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 중국향 장비 수주 대폭 증가 예상, 동사는 OLED 용 클린물류 시스템, 모듈 장비, 증착 장비 등에서 업계 최고 수준의 양산 경험을 확보하고 있기 때문에 중국에서도 시장지배력을 확대해 나갈 수 있을 것으로 판단한다. 동사의 중국향 수주액은 지난해 3,000억원에서 올해 8,000억원 대로 올라설 것으로 추정한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 사업은 순항 중, 지금은 중국 사업에 의미를 두자, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.54%로 업종평균 상회. PER은 7.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	미래컴퍼니	고영	톱텍	유니슨
ROE	18.7	33.9	18.2	46.0	-19.1
PER	7.2	36.6	36.7	6.0	-
PBR	1.3	12.4	6.7	2.8	3.5
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 12일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 731,828주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 152,164주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 579,664주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.48%, 외국인 30.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.24%를 보였으며 기관은 29.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.97%로 가장 높았고, 기관이 34.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 36,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,200원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)에스에프에이 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
5월15일 :