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[투데이리포트]에스에프에이, "후유증 지속…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "후유증 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이의 신규 투자 일정이 예상보다 지연될 것으로 보이고 일부 중국 패널업체들의 신규투자도 생각보다 속도 조절에 들어갈 가능성이 있어 18년 신규 수주 규모에 대한 추정을 당초 1.4조원 수준에서 1.1조원 수준으로 낮춘다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하는 것은 연초 이후 주가가 16% 조정받으면서 일정부분 수주 둔화 리스크를 반영했다고 판단되며, 18년말 기준 예상 순현금이 5,212억원으로 시가총액의 45%에 육박하고 배당성향이 유지된다고 보면 시가배당 수익률도 3.9%대로 양호하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 BOE향 클린물류 수주 등 긍정적인 수주 건이 있었으나 A5 지연 등으로 인해 모멘텀을 얻기에는 부족한 상황이고 하반기 중국향 증착기 수주를 기대하는 딜 중 Truly 4.5G는 가능성이 적은 것으로 추정된다. 이에 따라 연간 별도기준 매출액은 1.2조원, 연결기준으로는 1.8조원으로 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 100,000원까지 높아졌다가 2017년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,625 | 59,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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