종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스에프에이, "삼성디스플레이 초대…" 매수(유지)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이 초대형 TFT와 AMOLED 설비 투자 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성의 연간 TV 판매량 4천만대 중 프리미엄 제품 비중을 10%로 목표할 때 400만대이상 고사양 패널 필요하다. 여기서 고사양 패널은 단순 초대형/초고해상도를 넘어 밝기, 개구율, 소비전략, 두께 등 모든 조건을 충족해야 한다. 19년 삼성전자가 원하는 기준의 패널을 공급할 수 있는 기술력을 갖춘 곳은 삼성디스플레이와 LG디스플레이 정도로 한정될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "에스에프레이 클린물류설비와 후공정장비 대량 공급을 예상한다. 전반적 설비 크기 커지는 만큼 가격도 올라갈 것이다. 여기에 AMOLED설비 투자까지 더해지면 18년도 17년에 이은 수주와 실적의 우상향 흐름이 지속될 것이다. 현 시점 적극 비중확대 전략 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 매출액 4,545억원(+42% YoY, -21% QoQ), 영업이익 493억원(+67% YoY, -37% QoQ)을 기록해 전분기대비 역성장 할 전망이다. 물류/공정장비 본업이 전사 역성장의 주 요인이다. 하반기 실적 저하가 불가피하지만, 수주공백으로 인한 실적 급락 가능성은 낮다. 비저녹스, Royole 등 해외 업체향 수주가 하반기 본격화되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 110,000원까지 높아졌다가 2017년6월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 69,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 49,909 | 69,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록