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[투데이리포트]에스에프에이, "신규수주 성장 유효…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 에스에프에이(056190)에 대해 "신규수주 성장 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "내년을 고려할 때 삼성디스플레이 OLED 신규증설 투자, 중국 10.5세대 LCD 및 6세대 플렉서블 OLED 신규투자 등이 지속될 것으로 예상되어 연간 신규수주는 증가될 것으로 예상된다. 현 주가는 2017, 18년 추정 PER 각각 8.1배, 7.6배에 거래되어 주가의 하방경직성은 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2분기 영업이익이 컨센서스(530억원)을 상회한 것은 삼성디스플레이 6세대 플렉서블 OLED (A3) 신규라인의 물류장비 부문의 매출인식, 중국 비전옥스 5.5세대 OLED 증착기 반영, 자회사 (SFA 반도체, 에스엔유) 실적 개선 등이 반영됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 6세대 OLED 증착기 수주 가능성은 상존해 보인다. GVO, CSOT, Truly 등 중국 패널업체들의 6세대 플렉서블 OLED 신규투자가 예상되고, 일본 캐논도키의 6세대 증착기 생산능력이 여전히 제한적 수준에 있으며, 자회사인 에스엔유의 증착기 소스 (source) 기술을 에스에프에이 6세대 OLED 증착기 생산에 접목해 기술 경쟁력을 강화할 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 74,077 | 120,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 46%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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