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[투데이리포트]에스에프에이, "자본확충 후 수주확…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 28일 에스에프에이(056190)에 대해 "자본확충 후 수주확대 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "6월 실시한 무상증자로 자본금이 90억원에서 180억원으로 증가했다. 자본확충은 곧 사업확대를 의미한다. 강화된 기업체질을 바탕으로 생산능력과 고객사 영업역량을 모두 강화할 수 있기 때문이다. 삼성디스플레이 A4 Fab 투자는 17년 A3 Fab 수준을 상회할 것이다. 다시 한번 외형 수준을 한 단계 업그레이드할 수 있는 기회다. 시장도 이 시그널을 수개월내 알아차릴 것이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "18년초 삼성디스플레이향 클린물류설비 수주재개를 예상한다. A4 신공장 완공시점에 맞춘 설비가동 필요할 것이기 때문이다. 최소 4개라인에서 최대 10라인까지 설비증설 예상하는 바 동사의 클린물류 수주액도 5천억원에서 1.3조원까지 육박할 수 있다. 17년 수준 이상 수주 모멘텀 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 5,180억원(+85% YoY, +12% QoQ), 영업이익 651억원(+232% YoY, +47% QoQ)으로 예상한다. 삼성디스플레이 A3 Fab 및 베트남 V3 Fab향 장비입고가 예정대로 진행되고 있는 모습이다. 클린물류설비 경우 올해 상반기까지 대부분 입고 완료하고 나머지 모듈 장비들은 연말까지 공급할 것으로 예상하는 바 올해 실적은 상고하저 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 101,800 | 120,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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