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[투데이리포트]에스에프에이, "수주 모멘텀 기대보…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 모멘텀 기대보다 리스크 관리를"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "현 주가는 2017년 기준 P/B 2.4배 수준으로 전공정 장비업체 수준(AP시스템 제외 평균 P/B 배수 2.8배) 가까이 올라온 상황에서 추가 업사이드보다 리스크를 감안한 전략이 유효할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "향후 주가의 업사이드 리스크라면 삼성디스플레이의 신규 A4팹 본격 증설 또는 중국 패널업체들의 지난해 애플 효과를 능가하는 규모의 대량 발주일텐데, 후공정 장비가 주력인 동사로서는 전공정 장비 수주 모멘텀에 후행해 움직일 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 연결자회사인 에스엔유의 BOE로부터의 증착기 수주는 긍정적이나 이는 4.5세대 연구개발용 장비로 동사와의 증착기 수주 시너지를 기대하기까지는 다소 시간이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 104,500 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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