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[투데이리포트]에스에프에이, "수주의 질이 달라진…" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주의 질이 달라진다"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "증착 장비 수주로 물류 장비에 비해 마진이 높은 공정 장비의 수주 비중은 2016년 25%에서 2017년 37%, 2018년 46%로 높아질 전망이다. 5.5세대 증착기와 6세대 증착기 수주로 에스에프에이 별도 기준 영업이익률은 2016년 12.3%에서 2017년 12.9%로 상승하고 증착기 매출이 본격적으로 인식되는 2018년, 2019년에는 각각 13.5%, 14.6%로 높아질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 이후 중국 정부는 자국 기업들의 기술 경쟁력 확보와 보조금 수취를 노린 업체들의 난립을 막기 위해 증착기를 확보해 시험생산으로 일정 수준의 수율을 달성한 업체 위주로 보조금을 지원할 가능성이 있다. 이에 따라 중국 업체들은 2018년까지 OLED 장비 중 핵심인 증착기를 우선적으로 확보하려 할 것"라고 밝혔다. 한편 "연결 기준 2017년 영업이익은 1,867억원으로 전년대비 54.6% 증가할 전망이다. 견조한 수주를 바탕으로 SFA반도체의 이익이 크게 개선될 것이기 때문이다. 2018년 영업이익도 수익성 높은 증착기 수주 비중 확대, SFA반도체의 이익 개선 지속, 에스엔유의 턴어라운드 등으로 전년대비 29% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,667 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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