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[투데이리포트]에스에프에이, "안정적인 실적 흐름…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "안정적인 실적 흐름에 증착기 모멘텀은 덤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤영식, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 "2017년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 41.0%, 48.5% 성장이 기대된다. 기수주된 주요 고객사향 물류 장비 수주 및 중화권 업체향 4.5G, 5.5G 증착기 매출 인식, 여전히 남아있는 1조원의 수주잔고가 높은 실적 성장을 가능하게 할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "국내 주 고객사의 대규모 투자가 16년 상반기 말~하반기에 몰린 영향으로 OLED 장비업체들의 17년 실적은 상고하저 흐름이 예상된다. 삼성의 A4(가칭) 투자와 중화권 업체들의 투자 지속으로 18년에 대한 방향성은 여전히 긍정적이나 하반기 실적 둔화에 대한 우려가 존재하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 물류 장비 포트폴리오가 TFT, 증착/봉지와 같은 전공정 물류 뿐 아니라 모듈 장비용 후공정 물류도 보유하고 있어 연간 안정적인 실적 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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