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[투데이리포트]에스에프에이, "뛰는 기대치 위에 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "뛰는 기대치 위에 나는 에스에프에이 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동부증권 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 17년 영업이익 컨센서스가 연초 대비 27.2% 상향되며 무섭게 올라오고 있다. 이미 확보된 올해 별도기준 매출 재원은 1.2조를 넘어서는 것으로 파악되며 SFA반도체 실적 개선과 에스엔유 자회사 편입을 고려하면 올해 연결기준 매출액은 1조 8,859억 원, 영업이익 2,075억 원으로, 한껏 상향된 시장 추정치를 앞지를 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 에스엔유와의 기술적 시너지를 통해 더욱 공격적인 OLED 증착기 사업 확대가 가능해졌다고 판단되며, 두터운 중화권 패널 업체와의 레퍼런스를 통해 올해 6세대 OLED 증착기 수주에 성공할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 장비업체 대비 확대된 국내 OLED 장비 업체의 valuation discount 축소, 증착기 사업 성장으로 인한 OLED value chain에서의 중요성 부각, 그리고 시장 추정치를 상회할 견고한 실적으로 인해 멀티플 확대가 동반된 주가 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 91,231 | 110,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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