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[투데이리포트]에스에프에이, "1분기부터 수주 모…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 에스에프에이(056190)에 대해 "1분기부터 수주 모멘텀 폭발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "동사가 1분기부터 쾌조의 수주 상승세를 이어가고 있다. 동사는 지난 1월 중국의 ROYOLE에 652억원 규모의 5.5세대 OLED 증착기 1대 공급을 확정한 데 이어 3월에는 총 5,064억원 규모의 장비 수주에 성공했다. 1분기에 공시된 수주만 5,716억원이고 지난해 말 수주잔고가 7,400억원에 달한다는 점을 감안하면, 현재 시점에서 이미 1.3조원 규모의 일감을 확보한 셈"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "수주 모멘텀은 연중 지속될 전망이다. 삼성디스플레이는 베트남 모듈 공장에 대한 투자와 국내 신규 OLED fab 증설을 추진할 전망이다. 하반기에는 CSOCT의 10.5세대 LCD 및 6세대 OLED 투자에 따른 수혜도 예상된다. 특히 GVO가 올해 6세대 플렉시블 OLED 투자에 나서는데, 동사의 증착장비 수주 여부가 최대 관전 포인트"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 신규수주는 1.6조원으로 전년대비 15% 증가하며 사상 최대 기록을 경신할 전망이다. 연결 기준 2017년 매출액은 34% 증가한 1조 7,665억원, 영업이익은 62% 성장한 1,952억원을 달성할 것으로 추정한다. 물류 시스템과 모듈 장비 중심이었던 포트폴리오가 유기물질 증착장비 등 전공정 핵심 장비로 다각화하고 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 87,462 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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