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[투데이리포트]에스에프에이, "수주 모멘텀 이상 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 27일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 모멘텀 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 16년 GVO 5.5세대 증착장비 수주와 Royole로부터의 LOI 수령은 OLED 증착기 시장에서의 영향력 확대를 의미한다고 판단되며, 연초부터 중화권 패널 업체들의 발주 모멘텀이 확인되고 있기 때문에 빠르면 2분기 중 6세대 증착 장비 수주가 가능할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "7천억원 규모의 16년 수주 잔고와 국내와 중화권에서의 신규 수주를 고려하면 17년 사상 최대 실적 (매출액 1조5,882억원, 영업이익 1,558억원) 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 패널 업체들의 OLED 투자로 인한 에스에프에이의 높은 매출 성장 가시성, 증착기 시장에서의 영향력 확대로 OLED 밸류체인에서의 중요성 부각, 그리고 반도체 자회사의 수익성 개선은 밸류에이션 re-rating으로 이어질 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 87,750 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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