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[투데이리포트]에스에프에이, "2017년을 기대하…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 에스에프에이(056190)에 대해 "2017년을 기대하게 하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "1Q16~4Q16중 수주한 중소형 flexible OLED장비에 대한 매출인식이 예상보다 빠르게 진행되고 있는 만큼 2016년 EPS를 기존대비 12% 상향했고, 2016년 및 2017년 신규수주 금액을 기존대비 각각 5%, 58% 조정하면서 2017년 EPS를 기존대비 11% 상향했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4Q16 견조한 실적의 요인은 주요 고객사향 flexible OLED장비와 2016년 10월 13일에 Visionox으로부터 수주한 증착기에 대한 매출인식이 예상보다 빨라지면서 에스에프에이(별도)의 매출액은 전분기대비 70% 증가한 3,310억원으로 추정되고(기존 2,412억원), 원가구조 개선으로 SFA반도체의 영업이익은 전분기와 유사한 61억원(OPM 5.7%)으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주목할 수주는 해외 고객사향 증착기 수주이고 최근 에스엔유(080000) 지분투자로 인해 증착기 관련 경쟁력(R&D, 인력, 생산능력)은 더욱 높아졌다는 판단이다. 2016년 매출액은 전년대비 136% 증가한 1조 2,432억원, 영업이익은 전년대비 90% 증가한 1.102억원(OPM 8.9%)으로 마무리된 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 82,417 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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