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[종목현미경]에스에프에이_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.97% - 증권사 목표주가 75,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.91%, 외국인 17.96% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 58,000원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 16일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.21% 오른 60,100원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 5.07% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
톱텍 | 1위 | 3.2% | 2위 | 8.0% | 3위 | 2.4 |
제이브이엠 | 2위 | 2.0% | 4위 | 3.3% | 4위 | 1.6 |
고영 | 3위 | 1.9% | 1위 | 8.2% | 1위 | 4.2 |
에스에프에이 | 4위 | 1.8% | 3위 | 5.1% | 2위 | 2.8 |
젬백스 | 5위 | 1.5% | 5위 | -11.3% | 5위 | -7.4 |
코스닥 | - | 0.4% | - | 0.1% | - | 0.2 |
기계,장비 | - | 0.7% | - | 4.2% | - | 6.0 |
관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.97% |
젬백스 |
17,750원 ▼150(-0.84%) | 고영 |
45,100원 ▼750(-1.64%) |
제이브이엠 |
56,300원 ▲1500(+2.74%) | 톱텍 |
21,050원 ▲50(+0.24%) |
증권사 목표주가 75,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
에스에프에이 | 젬백스 | 톱텍 | 제이브이엠 | 고영 | |
ROE | 6.5 | -17.1 | 8.0 | 1.3 | 18.7 |
PER | 25.9 | - | 63.2 | 259.3 | 24.7 |
PBR | 1.7 | 6.0 | 5.1 | 3.4 | 4.6 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 208,528주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,827주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 205,701주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.91%, 외국인 17.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.91%를 보였으며 외국인은 17.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.17%로 가장 높았고, 기관이 29.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.46%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 58,000원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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