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[투데이리포트]에스에프에이, "확실한 고객사의 확…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 에스에프에이(056190)에 대해 "확실한 고객사의 확실한 투자에 의한 확실한 수혜 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이는 앞으로 3년간 가장 높은 가능성으로 가장 많은 금액을 AMOLED 투자에 집행할 것이다. 동사는 삼성디스플레이 최대 협력사로 이 같은 추세의 가장 확실한 수혜를 받을 업체다. 기술적 진입장벽을 고려한 후발업체들의 시장진입 시점을 19년으로 예상하는 바 수년간 글로벌 AMOLED 투자의 수혜는 동사에 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "잠겨있던 비영업자산(현금성자산)이 SFA반도체 인수를 통해 영업자산으로 전환된 점은 사업회사 가치를 평가하는데 긍정적 요소다. SFA반도체 인수는 더 이상 기업가치 할인요소가 될 수 없으며 A4 Fab 추가 증설은 17년이후에도 견조한 실적흐름을 보장할 것이다. 현 주가수준에서는 무조건적 매수전략이 옳다"라고 밝혔다. 한편 "16년 2분기 별도 기준 실적으로 매출액 1,660억원(+16% YoY, +42% QoQ), 영업이익 183억원(+4% YoY, +51% QoQ)를 예상한다. 우리는 아이폰7의 초기생산이 일단락되는 연말까지 동사 실적의 가파른 회복을 예상하며 이를 반영해 전사 이익 전망치를 931억원에서 1,127억원으로 22% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,875 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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