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- 위험대비수익률 3.5, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.09% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 5,080원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 3.5, 업종지수보다 낮아 8일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.54% 오른 5,270원을 기록하고 있는 유진로봇은 지난 1개월간 7.55% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진로봇의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진로봇의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 4.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진로봇이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동아엘텍	1위	3.0%	1위	25.6%	1위	8.5
일신바이오	2위	3.0%	5위	-22.7%	5위	-7.5
신흥기계	3위	2.5%	4위	4.8%	4위	1.9
유진로봇	4위	2.1%	2위	7.6%	3위	3.5
비에이치아이	5위	1.6%	3위	7.1%	2위	4.4
코스닥	-	1.3%	-	4.1%	-	3.1
기계,장비	-	1.0%	-	4.3%	-	4.3

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.09% 하락하고 있다.

신흥기계	7,690원 ▼110(-1.41%)	비에이치아이	4,300원 ▼30(-0.69%)
일신바이오	2,745원 ▼25(-0.90%)	동아엘텍	11,050원 ▲450(+4.25%)

8월18일에 유진로봇 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	88.9억	-0.4억	-0.1억
직전분기 대비	10.6% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	21.0% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.8%로 업종평균 하회. PBR은 4.65로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진로봇은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	유진로봇	동아엘텍	일신바이오	비에이치아이	신흥기계
ROE	-4.9	4.2	10.0	-4.1	12.9
PER	-	35.8	52.2	-	18.7
PBR	4.7	1.5	5.2	0.8	2.4
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 21,680주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,738주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,942주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준 최근 한달간 유진로봇의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.14%를 보였으며 기관은 1.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.16%로 가장 높았고, 외국인이 3.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,080원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,080원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,210원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,210원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,210원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주) 유진로봇 특허권 취득(자율공시)
10월2일 :