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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.22% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 5,030원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 11일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.68% 오른 5,370원을 기록하고 있는 유진로봇은 지난 1개월간 11.18% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진로봇의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진로봇의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진로봇이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이팩토리	1위	7.1%	1위	55.9%	1위	7.8
이큐스앤자루	2위	5.3%	2위	19.0%	2위	3.5
신흥기계	3위	3.6%	5위	-8.1%	5위	-2.2
비에이치아이	4위	3.5%	4위	-2.4%	4위	-0.6
유진로봇	5위	3.2%	3위	11.2%	3위	3.4
코스닥	-	2.6%	-	-6.6%	-	-2.5
기계,장비	-	2.1%	-	0.8%	-	0.3

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.22% 상승중이다.

아이팩토리	1,575원 ▼625(-28.41%)	이큐스앤자루	3,450원 ▼55(-1.57%)
신흥기계	7,940원 ▲60(+0.76%)	비에이치아이	4,100원 ▼35(-0.85%)

8월18일에 유진로봇 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	88.9억	-0.4억	-0.1억
직전분기 대비	10.6% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	21.0% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.8%로 업종평균 하회. PBR은 4.56으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진로봇은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	유진로봇	신흥기계	아이팩토리	이큐스앤자루	비에이치아이
ROE	-4.9	12.9	0.0	-11.2	-4.1
PER	-	17.2	-	-	-
PBR	4.6	2.2	-	4.9	0.7
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월31일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,015주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 90,945주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 98,960주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 최근 한달간 유진로봇의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.5%를 보였으며 기관은 3.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.26%로 가장 높았고, 외국인이 4.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,030원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,030원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,030원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,030원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주) 유진로봇 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
9월3일 :