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BNK투자증권에서 3일 신한지주(055550)에 대해 "은행주 내 가장 적극적인 주주친화정책 시행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2Q24 지배주주순이익 +6.9%yoy(+0.2%qoq)인 1조 3,243억원 예상. 2024년(E) ELS 손실부담 비용 2,740억원(일부 환입 가능) 발생에도 전년도 보수적으로 적립한 대손충당금전입 감소 효과와 상생금융비용 소멸에 따라 지배주주순이익 +8.4%yoy인 4.7조원의 최대실적 예상. 더불어 CET 1도 13%를 상회하는 상황이어서 총주주환원율도 36.1%에서 40.0%로 상향 전망 (연간 주당배당금 2,160원에 따른 배당성향 24.0%와 자사주 매입 및 소각 9 월까지 확정 4,500억원 외 추가 3,000억원 감안 16.0%). 주가상승을 제약하였던 수급 우려도 해소된 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "더불어 밸류업 프로그램 기대감 지속(3Q 지수 발표 및 4Q ETF 개발)에도 PBR 0.5배 및 PER 5.3배에 불과. 특히 이익규모 대비 KB금융과의 시가총액 8.4조원까지 과도하게 확대된 상황이어서 향후 축소될 것으로 전망. 투자의견 BUY 및 목표주가 60,000원(2Q24 실적확인 후 변경 여부 결정) 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.03 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.03.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.01.02 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.03 목표가 60,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.07.02 목표가 66,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.06.25 목표가 62,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.06.10 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권