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IBK투자증권에서 29일 신한지주(055550)에 대해 "1Q24 Review: 추가적인 자사주 매입 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 우도형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "1분기 지배주주순이익은 1조 3,215억원 (YoY -4.8%, QoQ +140.4%)으로 컨센서스 1조 2,377억원을 6.8% 상회. 신한지주는 1분기 이미 1,500억원의 자사주 매입 및 소각을 진행했으며 이번 실적 발표를 통해 2~3분기 총 3,000억원의 자사주 매입 및 소각을 발표. 또한 분기 DPS을 540원으로 결정. 분기 균등 DPS를 감안 시 연간 배당총액은 1.1조원 수준이며 자사주 매입 소각 4,500억원을 더할 시 2024년 총주주환원율은 33.6% 로 2023년 총주주환원율 36.0% 대비 낮은 수준. 이에 따라 4분기 역시 최소 1,500억원의 추가적인 자사주 매입 및 소각이 전망되며 주가 하방은 견고할 것으로 판단. 1분기 말 CET-1 비율은 13.1% (QoQ -8bp)로 양호한 수준을 기록."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견 매수 및 목표주가 58,500원을 유지. 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 1) 주주환원에 대한 가시성이 높아 기업 밸류업 프로그램에 따른 긍정적 영향이 기대되며, 2) 지난 1분기 오버행 이슈가 상당부분 마무리되어 관련 우려 해소에 따른 주가 상승이 전망되기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 58,500 투자의견 BUY

- 2024.03.28 목표가 58,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 58,500 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.29 목표가 62,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.29 목표가 57,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.04.29 목표가 57,000 투자의견 BUY SK증권