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[투데이리포트]제이브이엠, "인내가 필요한 시점..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 제이브이엠(054950)에 대해 "인내가 필요한 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "3분기 매출액은 253억원(+0.6%, YoY)으로 전망한다. 신규 파트너 사 발굴에 시간이 걸리고, 기대했던 신제품인 ADC(의약품 자동조제 시스템) 판매도 지연됐기 때문이다. 당초 올 상반기에 판매 본격화가 예상됐던 ADC는 메르스 영향으로 대형 종합병원에 영업이 이루어지지 않았다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 영업이익은 12억원으로 전년 동기 대비 62.8% 감소했다. 올해 1분기 발생했던 미국 파트너 사와의 거래 부진이 지속됐다. 국내 판매 제품은 소형 장비로 마진율이 상대적으로 낮아 2분기 원가율 상승으로 이어졌다. HDM 편입으로 인한 인건비 증가로 판관비는 전년 동기 대비 80.6% 증가한 78억원을 기록했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 79,000원까지 높아졌다가 2015년5월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 63,500 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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