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[투데이리포트]제이브이엠, "상반기 실적 모멘텀..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 22일 제이브이엠(054950)에 대해 "상반기 실적 모멘텀 부재, ADC 판매 추이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "1분기 별도기준 실적은 매출액 168억원(-14.1% y-y), 영업이익 16억원(-65.2% y-y), 순이익 39억원(-19.0% y-y)으로 추정된다. 온라인팜 판매 정상화로 제품 내수는 88억원(+4.3% y-y) 달성, 미국 파트너 수주 부진 영향으로 제품 수출은 56억원(-38.1% y-y)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "현재 미국 파트너 수주 부진 지속. 2014년 기준 개발비 95억원, ADC 출시에 따라 개발비 5년 상각 시 연간 개발상각비 19억원 추정. 다만 유럽 HD Medi 턴어라운드 진입은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2015년 5월 한국 상급 종합병원 대상 신제품 ADC 출시. 한국 ADC 미보급 상태로 2015년 한국 ADC 시장 석권 가능성에 주목. ADC 출시에 따른 성장성 확보, ASP(평균판매단가) 상승에 따른 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 90,000원까지 높아졌다가 2014년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 72,000 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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