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[투데이리포트]제이브이엠, "1분기 비수기 불구..."STRONG BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 제이브이엠(054950)에 대해 "1분기 비수기 불구 수출 호조 영향 역대 최대 1분기 실적 달성"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "동사는 1분기 별도기준 매출액 195억원(+53.4% y-y), 영업이익 45억원(+9,426.3% y-y), 순이익 35억원을(+761.4% y-y) 달성했다. 고수익성 수출용 ATDPS(자동정제분류포장시스템) 수출 70억원(+622.8% y-y) 포함 수출 90억원이(+130.6% y-y) 외형 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "가동률 상승 및 고수익성 수출용 ATDPS 수출 비중 확대로 매출원가율 54.2%(-10.6%p y-y), 연구개발비 감소 및 효율적 비용 통제로 판관비율 22.5%(-12.4%p y-y), 영업이익률 23.3%를(+22.9%p y-y) 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "ADC 개발 완료에 따른 연구개발비 감소, ADC 공급 계약 및 출시 임박, 투자 회수기 진입 기대감 고조"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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