[투데이리포트]제이브이엠, "외환관련파생상품 평..."BUY(M)

[투데이리포트]제이브이엠, "외환관련파생상품 평..."BUY(M)_삼성

평민

조회 97 2007/11/14 12:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 14일 제이브이엠(054950)에 대해 "외환관련파생상품 평가이익 감소로 3분기 세전계속사업이익 정정"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 74,800원으로 내놓았다. 삼성증권 전상필, 강지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 74,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "동사가 어제 3분기 실적을 정정 공시했는데, 세전계속사업이익이 기존 발표치 보다 13.5억원줄어든 49.6억원으로, 당기순이익을 9.8억원 감소한 38.4억원으로 수정됐는데, 이는 외환관련파생상품 평가이익의 감소에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원달러 환율의 하락으로 인해 기존 달러헷지계약의 일부가 조기 종결됨에 따라 해당 파생상품의 평가이익이 소멸된 결과"라고 밝혔다. 한편 "일부 달러헷지계약의 소멸로 인해 영업외수익의 감소가 예상되나, 영업활동에 미치는 영향은 극히제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	74,800	74,800	74,800

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 74,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071114	BUY(M)	74,800
20071101	BUY(M)	74,800
20070918	BUY(M)	61,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071114	삼성	BUY(M)	74,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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