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[투데이리포트]제이브이엠, "호실적은 계속된다.…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 제이브이엠(054950)에 대해 "호실적은 계속된다. 4분기 최대실적 전망!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,300원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 강준구, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 제이브이엠(054950)에 대해 "3분기 호실적의 근거는 비수기인 3분기임에도 불구하고 고수익성 수출물량 증가에 따른 전사 수익성 개선과 한미약품그룹 합병 전 공략하지 못했던 틈새시장向 ATDPS 매출의 증가한 점, 영업인력이 관계사 ‘온라인팜(한미사이언스 자회사)’으로 소속이 변경됨에 따라 고정비 및 판관비가 감소한 점에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 4분기 실적은 매출액 395억원(YoY, +41.5%)을 예상하는데, 이는 Capa확대 및 ‘소품종 대량생산체제’로 생산방식이 변경된 점과 국내외 모든 영업을 관계사에서 직접 수행하는 첫 시기로 합병시너지가 발생할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년은 한미약품그룹과의 시너지가 실적으로 나타나는 한 해가 될 것으로 예상한다. 한미약품그룹 영업망 활용을 통한 매출성장과 대량생산체제 구축에 따른 생산성 향상 등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 57,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 69,433 | 71,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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