종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]아이디스, "해외 저가형 DVR..."BUY_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 20일 아이디스(054800)에 대해 "해외 저가형 DVR 시장 진출로 고성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 삼성증권 공태현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 아이디스(054800)에 대해 "미국 저가형 DVR 시장 진출 효과로 독립형 DVR 매출은 전년대비 67.9% 증가한 190억원을 기록하며 신성장동력으로 안착한 것으로 판단된다. 2011년 독립형 DVR 매출은 지속적인 해외 리테일 판매 채널 확대 및 저가형 DVR 업체들의 구조조정 효과로 전년대비 19.8% 증가한 796억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 BUY 투자의견은 해외 저가 DVR 시장 진출을 통한 신성장동력 확보, 미국/유럽 지역 경기 회복에 따른 DVR 대체 수요 회복, M&A를 통한 기업의 펀더멘탈 개선 가능성, 시가총액 대비 50%에 달하는 현금과 자사주에 따른 주가 하방경직성에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 M&A는 R&D 기반의 생산에 강점이 있고, 대기업이 진출하지 않았으며, 세계 시장 점유율 10% 수준을 확보한 기업을 타겟으로 하고 있다. M&A를 진행하지 않는다면, 현금 유보에 따른 ROE 하락을 방지하기 위한 배당금 확대가 적절할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 812 | 741.9 | 1042 | +40.45 | 290 | -7.35 |
| 영업이익 | 239 | 155.3 | 199 | +28.14 | 47 | -31.69 |
| 순이익 | 278.4 | 192.3 | 213 | +10.76 | 59 | -2.32 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 24,667 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록