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[투데이리포트]아이디스, "2011년에는 더 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 2일 아이디스(054800)에 대해 "2011년에는 더 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원, 나스란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아이디스(054800)에 대해 "2011년에도 예상보다 빠르게 진행되는 해외 Retail 진출, 유통망 수직화를 통해 양호한 해외 Retail사업 수익성 유지, 꾸준히 증가하는 내수 판매로 동사의 매출 성장은 지속될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 빠른 해외 Retail 매출 증가와 안정적으로 성장하는 내수시장을 고려하여 2010년과 2011년의 실적을 상향 조정한 결과"라고 밝혔다. 한편 "저가시장에 진입했지만, 자체칩 사용과 유통망 수직화로 인해 이익률은 예상보다 낮지 않을 것으로 판단하며 2010년과 2011년의 영업이익률을 각각 20.1%와 20.4%로 이전치보다 상승한 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 812 | 741.9 | 1035 | +39.51 | 283 | -9.59 |
| 영업이익 | 239 | 155.3 | 208 | +33.93 | 55 | -20.08 |
| 순이익 | 278.4 | 192.3 | 212 | +10.24 | 58 | -4.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 26,500 | 27,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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