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[투데이리포트]아이디스, "해외 Retail ..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 31일 아이디스(054800)에 대해 "해외 Retail 판매 본격화로 매출 성장 가속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원, 나스란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아이디스(054800)에 대해 "2010년부터 본격화된 미국 Retail 판매 확대와 글로벌 경기 회복으로 인한 DVR 매출 성장세 지속, 국내 보안업체들의 안정적 수요를 바탕으로 동사는 2010년 역대 최고의 매출액을 달성할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "마진율이 낮고 가격이 상대적으로 저렴한 리테일 판매와 내수고객 증가로 ASP가 하락할 것으로 예상되며, 수익성 역시 감소할 것으로 보이지만, 자체 칩 개발 장착과 수익절감 노력으로 영업이익률은 19% 내외를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "High-end에서 Low-end로 시장을 확대함에 따라 ASP가 하락할 것으로 예상되지만, 전체 매출 성장은 가속화되면서 DVR 시장에서의 선도적 지위를 공고히 할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 812 | 741.9 | 979 | +31.96 | 296 | +16.51 |
| 영업이익 | 239 | 155.3 | 193 | +24.28 | 67 | +23.34 |
| 순이익 | 278.4 | 192.3 | 205 | +6.6 | 65 | +4.64 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,333 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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