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[투데이리포트]아이디스, "수익성 개선은 시간..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 22일 아이디스(054800)에 대해 "수익성 개선은 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 삼성증권 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 -10.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 아이디스(054800)에 대해 "향후 지속적인 매출 채널 확대와 브랜드 인지도 상승에 따라, 하반기에는 저가형 DVR의 매출이 월10억원 수준까지 증가할 가능성이 존재하나, 고마진의 PC형 DVR 매출 부진에 따른 수익성 하락을 상쇄하기 위한 매출 수준에 도달하려면 시간이 필요할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2011년 말까지 판교에 약 315억원 (토지 85억원, 건축비 230억원)을 투자하여 사옥을 건립할 계획이다. 자산 포트폴리오의 수익성 개선으로 주가 하방경직성은 강화될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익률은 전분기 지급된 보너스에 따른 기저효과로 전분기대비 6.5%pt 증가, 전년대비 8.2%pt 감소한 18.0%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 780.7 | 812 | 783 | -3.57 | 185 | +2.19 |
| 영업이익 | 220.8 | 239 | 175 | -26.78 | 33 | +59.81 |
| 순이익 | 263.2 | 278.4 | 200 | -28.16 | 39 | -1.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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