[투데이리포트]아이디스, "기대 대비 실적은 ..."매수

[투데이리포트]아이디스, "기대 대비 실적은 ..."매수_푸르덴셜

평민

조회 204 2008/07/22 10:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 22일 아이디스(054800)에 대해 "기대 대비 실적은 약할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,800원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 아이디스(054800)에 대해 "예상을 하회할 것으로 보이는 동사의 2분기 실적은 미주, 구주향 기존 제품 매출이 글로벌 경기침체 영향으로 예상을 하회하고, 기대했던 미주향 중저가 제품 매출이 목표에 미달할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "미주지역 중저가 모델 본격판매 시기와 글로벌 경기침체 영향은 향후 면밀히 체크해 봐야할 변수로 판단된다. 미주향 중저가 모델판매는 동사의 성장성을 이끌 수 있는 주요 아이템이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "통합칩(코덱(영상장치), VGA(그래픽카드), RAM(저장장치) 등 주요 칩들을 원칩化) 개발/적용 시기 또한 체크해 봐야 할 요소이다. 통합칩 적용은 동사의 원가절감 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 기대되기 때문이다. 실제 제품에 내장되는 것은 내년 상반기부터 점진적으로 가능할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	713.1	780.7	800	+2.47	180	-9.23
영업이익	185.7	220.8	215	-2.63	48	-13.67
순이익	156.1	263.2	233	-11.47	61	+5.35

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년4월 30,300원까지 높아졌다가 2008년6월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	26,620	29,000	20,800

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080722	매수	20,800
20080617	매수	27,000
20080428	매수	30,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080722	푸르덴셜	매수	20,800
20080619	신영	매수(유지)	29,000
20080529	삼성	BUY(M)	27,300
20080506	키움닷컴	매수(유지)	29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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