[투데이리포트]아이디스, "예상치에 부합한 3..."매수(유지)

[투데이리포트]아이디스, "예상치에 부합한 3..."매수(유지)_신영

평민

조회 162 2007/10/31 13:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 31일 아이디스(054800)에 대해 "예상치에 부합한 3분기 실적, 높은 마진율 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다. 신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 아이디스(054800)에 대해 "3분기는 계절적 비수기임에도 매출액은 전분기대비 5.4%, 전년동기대비 12.5% 증가한 194억원, 영업이익은 전분기대비 2.5%, 전년동기대비 28.4% 늘어난 57억원으로 예상치에 부합하였다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 PC-based 제품 매출액은 국내의 견조한 성장세로 인해 전년동기 대비 8% 증가한 55억원을 기록하였고, 올해 초에 출시된 Standalone 시리즈 중 XDR과 SDR의 신제품이 해외 시장에 성공적으로 안착되어 Standalone형 DVR 매출액은 134억원으로 전년동기 대비 16.6% 늘어났다"라고 밝혔다. 한편 "국내 DVR의 교체 주기가 도래했고, 올해 4분기 저가형 모델이 출시되어 기존 Vendor의 수요 증가가 기대되며, 올해 추가된 Vendor업체인 미쯔비시가 제품 라인을 확장하고 있어 2007년, 2008년 매출액은 787억원, 896억원으로 전년대비 각각 10.3%, 14.0% 성장할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	696.8	713.1	787	+10.36	216	+11.17
영업이익	178.2	185.7	228	+22.78	67	+18.46
순이익	141.8	156.1	230	+47.34	69	-7.1

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	26,750	27,500	26,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071031	매수(유지)	26,500
20071018	매수(유지)	26,500
20070920	매수(유지)	26,500
20070731	매수(유지)	26,500
20070715	매수(유지)	25,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071031	신영	매수(유지)	26,500
20071031	키움닷컴	매수(유지)	27,000
20071031	한국	매수(유지)	27,500
20070813	굿모닝신한	매수	26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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