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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 -3.34% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 3,920원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 18일 오전 11시25분 현재 전일대비 13.71% 내린 5,100원을 기록하며 약세를 보이고 있는 키이스트는 지난 1개월간 27.18% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 6.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키이스트의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키이스트의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 0.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키이스트가 속해 있는 코스닥업종은 오락,문화지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
키이스트	1위	6.7%	2위	27.2%	3위	4.0
미디어플렉스	2위	4.6%	1위	43.0%	1위	9.3
SBS콘텐츠허브	3위	3.4%	5위	-10.6%	4위	-3.1
NEW	4위	1.7%	3위	14.1%	2위	8.2
에스엠	5위	1.7%	4위	-9.0%	5위	-5.3
오락,문화	-	1.9%	-	7.7%	-	4.0
코스닥	-	1.0%	-	0.9%	-	0.9

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 -3.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 오락,문화업종은 3.34% 하락하고 있다.

에스엠	31,700원 ▲350(+1.12%)	NEW	25,500원 ▼450(-1.73%)
미디어플렉스	7,620원 ▲10(+0.13%)	SBS콘텐츠허브	16,000원 ▼1400(-8.05%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.72%로 업종평균 상회. PER은 174.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.83으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 키이스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	키이스트	SBS콘텐츠허브	미디어플렉스	에스엠	NEW
ROE	4.5	11.6	-4.0	3.7	-1.5
PER	174.1	20.8	-	61.7	-
PBR	7.8	2.4	4.6	2.3	2.8
기준년월	2014년12월	2014년12월		2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 435,557주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,021,053주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,456,610주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 최근 한달간 키이스트의 매매회전율을 분석한 결과 6일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 일평균 주가변동률이 8.46%에 달할 정도로 장중에 주가변화폭이 크다는 점도 명심해야 할 것이다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.45%를 보였으며 기관은 1.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.4%로 가장 높았고, 외국인이 1.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,920원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,920원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,220원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,220원대의 저항가능성과 3,920원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.