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- 위험대비수익률 -4.7로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +1.16% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 3,215원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.7로 하위권, 업종평균치보다 높아 19일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.84% 오른 2,770원을 기록하고 있는 키이스트는 지난 1개월간 7.67% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키이스트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키이스트의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 오락,문화업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키이스트가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화이브라더스	1위	2.7%	5위	-12.6%	3위	-4.6
레드로버	2위	2.0%	3위	-9.2%	2위	-4.5
덱스터	3위	2.0%	1위	-3.0%	1위	-1.4
키이스트	4위	1.6%	2위	-7.7%	4위	-4.7
SBS콘텐츠허브	5위	1.4%	4위	-12.4%	5위	-8.8
코스닥	-	0.9%	-	-4.7%	-	-5.2
오락,문화	-	1.1%	-	-5.5%	-	-5.0

관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +1.16%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 오락,문화업종은 1.16% 상승중이다.

화이브라더스	8,430원 ▲40(+0.48%)	SBS콘텐츠허브	9,290원 ▼120(-1.28%)
레드로버	6,130원 ▲60(+0.99%)	덱스터	19,600원 ▲400(+2.08%)

8월17일에 키이스트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	225.7억	-2.3억	-9.4억
직전분기 대비	0.1% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	10.6% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.21%로 업종평균 상회. PER은 38.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.87임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 키이스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	키이스트	레드로버	화이브라더스	SBS콘텐츠허브	덱스터
ROE	7.5	-8.0	-20.3	4.3	4.8
PER	38.3	-	-	30.0	59.2
PBR	2.9	2.6	11.6	1.3	2.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 32,803주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 64,147주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 96,950주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 키이스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.6%를 보였으며 기관은 1.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.96%로 가장 높았고, 외국인이 7.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,215원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,215원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,970원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.