종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]텔레칩스, "실적 개선 본격화 ..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 23일 텔레칩스(054450)에 대해 "실적 개선 본격화 전까지는 순현금의 주가 하방 경직성 확보에 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사의 실적이 부진한 상태이다. 최대 고객사의 신규 PMP(Portable Multimedia Player)모델 판매가 지연되고 있고, 기대하던 중국 매출액도 증가세가 기대에 미치지 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기말 기준 현금성 자산 및 예금은 511억원으로 시가 총액의 59.3% 수준이다. 풍부한 현금자산은 동사 주가의 하방 경직성을 확보해 줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "카오디오 제품의 경우 시장 진입은 어려우나, 진입 이후에는 안정적인 실적이 가능하다는 점에서 긍정적이다. 관련 매출액은 2009년 159억원, 2010년 189억원, 2011년 230억원 수준으로 꾸준히 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 891.8 | 735.8 | 760 | +3.29 | 200 | +6.64 |
| 영업이익 | 157.5 | 63.6 | 30 | -52.83 | 10 | +80.18 |
| 순이익 | 207.8 | 117.9 | 60 | -49.11 | 20 | +152.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 14,600원까지 높아졌다가 2009년11월 7,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록