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[투데이리포트]텔레칩스, "추가적인 주가 하락..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 1일 텔레칩스(054450)에 대해 "추가적인 주가 하락은 제한적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사의 2분기말 기준 현금성 자산 및 예금은 550억원으로 시가 총액의 74%를 넘는다. 실적 부진을 감안해도 풍부한 현금자산을 고려한다면 동사의 현재주가는 지나 친 저평가 상태라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최대 고객사의 신규 PMP(Portable Multimedia Player)모델 판매가 3분기부터 점차 증가할 전망이다. 지연되던 신규 칩판매가 본격화되면서 수익성도 점차 정상화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "점진적인 실적 개선으로 동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 7.4% 증가한 203억원, 영업이익률은 3.6%p 개선된 6.5%를 기록할 전망이다. 4분기 매출액 및 영업이익률도 222억원 및 7.8%로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 891.8 | 735.8 | 800 | +8.73 | 200 | +5.73 |
| 영업이익 | 157.5 | 63.6 | 40 | -37.11 | 10 | +80.83 |
| 순이익 | 207.8 | 117.9 | 110 | -6.7 | 30 | +20.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 16,000원까지 높아졌다가 2009년11월 7,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,150 | 15,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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