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[투데이리포트]텔레칩스, "지속적인 제품 다각..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 텔레칩스(054450)에 대해 "지속적인 제품 다각화에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사는 후발 주자로서 선두 업체와 무모한 시장점유율 경쟁을 하지 않고, 일정 수준의 점유율만 확보한 후 적용 가능한 Application과 제품 포트폴리오를 확대하는 전략을 취하면서 부침이 심한 Fabless 업종에서 매년 꾸준한 성장세와 안정적인 이익을 동시에 달성하고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "지난해 실적이 예상보다 저조해 주가가 약세를 보이고 있지만 1분기를 기점으로 2분기부터는 신규칩(AP)매출이 본격적으로 발생하면서 실적 개선이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "Valuatipn 측면에서도 현재 주가는 Forward PER 기준 5.1배로 저평가 상태에 있어 최근의 주가 하락은 좋은 매수기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,600 | 19,000 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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