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[종목현미경]텔레칩스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 311 2018/06/25 14:09

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.1%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 11,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

25일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.37% 오른 10,750원을 기록하고 있는 텔레칩스는 지난 1개월간 1.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔레칩스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔레칩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔레칩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미코 1위 3.4% 3위 -10.7% 3위 -3.1
텔레칩스 2위 2.8% 1위 -1.4% 1위 -0.4
기가레인 3위 2.7% 2위 -5.3% 2위 -1.9
비아트론 4위 2.7% 4위 -17.3% 4위 -6.3
제이스텍 5위 2.3% 5위 -27.3% 5위 -11.8
코스닥 - 1.3% - -3.8% - -2.9
반도체 - 1.4% - -6.8% - -4.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.1% 하락중이다.
비아트론
11,500원 ▼100(-0.86%) 미코
4,320원 ▼15(-0.35%)
제이스텍
9,820원 ▲110(+1.13%) 기가레인
2,750원 ▲40(+1.48%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.02%로 업종평균 수준.PER은 18.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.56임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔레칩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
텔레칩스 제이스텍 기가레인 미코 비아트론
ROE 8.4 44.6 -11.3 12.3 14.2
PER 18.5 2.8 - 8.2 9.0
PBR 1.6 1.2 1.6 1.0 1.3
기준년월 2018년3월 2017년12월 2018년3월 2018년3월 2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
6월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,067주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 87,202주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 90,269주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 텔레칩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.94%를 보였으며 기관은 8.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.17%로 가장 높았고, 기관이 10.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,050원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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