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[종목현미경]한미파슨스_상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준

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평민

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조회 640 2010/09/20 13:25

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.03%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 13,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

20일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.82% 오른 13,600원을 기록하고 있는 한미파슨스는 지난 1개월간 2.16% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미파슨스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한미파슨스의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미파슨스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계 I&C 1위 2.0% 1위 4.7% 1위 2.3
다함이텍 2위 1.6% 4위 -2.2% 3위 -1.3
한미파슨스 3위 1.3% 3위 -2.2% 4위 -1.6
진양홀딩스 4위 1.2% 2위 -0.6% 2위 -0.5
비상교육 5위 0.9% 5위 -4.9% 5위 -5.3
코스피 - 0.7% - 2.7% - 3.8
서비스업 - 1.0% - 5.3% - 5.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.03%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.03% 상승중이다.
다함이텍
26,400원 ▲200(+0.76%) 비상교육
9,010원 ▼220(-2.38%)
신세계 I&C
60,400원 ▲800(+1.34%) 진양홀딩스
1,620원 ▼20(-1.22%)

7월15일에 한미파슨스 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 217.2억 28.1억 22.1억
직전분기 대비 5.6% 증가 36.8% 증가 7.1% 증가
전년동기 대비 18.8% 감소 45.3% 증가 18.0% 증가

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률 현재 10.34%로 업종평균 수준.PER은 11.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미파슨스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한미파슨스 진양홀딩스 신세계 I&C 다함이텍 비상교육
ROE 19.1 7.6 12.9 5.8 11.1
PER 11.6 8.1 7.8 6.3 7.6
PBR 2.2 0.6 1.0 0.4 0.8
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
9월15일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 30,482주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,462주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 한미파슨스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.98%를 보였으며 외국인은 0.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.93%로 가장 높았고, 기관이 7.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,850원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]




* 부천 심곡동 노마즈하우스 신축공사에 관한 계약을 주식회사 에이치앤디와 123.3억원에 체결 (2010년9월15일)* 경주 건천2산업단지 폐기물매립장 건설공사에 관한 계약을 주식회사 경주산업개발과 109.0억원에 체결 (2010년9월15일)* 마에스트로 신축공사에 관한 계약을 (주)한미파슨스마에스트로피에프브이1차프로젝트금융투자와 138.1억원에 체결 (2010년9월1일)* 탕정 사원임대아파트 2,3단계 신축공사 CM(Construction Management) 용역에 관한 계약을 삼성전자(주)와 38.8억원에 체결 (2010년7월12일)

[포인트검색]
(주)한미파슨스건축사사무소 단일판매ㆍ공급계약체결
(주)한미파슨스건축사사무소 단일판매ㆍ공급계약체결
9월15일 :9월1일 :

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