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[투데이리포트]세코닉스, "2016년 렌즈 강..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 22일 세코닉스(053450)에 대해 "2016년 렌즈 강자로 자리 굳힌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,900원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세코닉스(053450)에 대해 "2016년에도 고화소 렌즈의 매출 비중 증가와 함께 스마트폰 전면카메라 비중확대와 듀얼카메라 채택 등으로 렌즈 수요는 증가할 전망. 동사는 시장 대응력 및 가격 경쟁력을 보유함으로써 렌즈업체 강자로서 중장기적 경쟁력을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 국내 높은 시장점유율을 기반으로 매출 성장은 물론, 해외향 거래선 확보를 통한 실적 성장을 기대한다. 자동차용 카메라 전용공장인 평택 공장은 화재 이후 최신 라인 구축 및 기존 라인 확대 등으로 본격적인 가동이 시작되고 있고, 국내 주요고객 신차 출시에 따른 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 연결기준 실적은 매출액 617억원, 영업이익 43억원으로 전년동기대비 각각 +16.4%, +17.4% 증가하면서 비수기임에도 어닝 서프라이즈가 예상된다. 수익성도 점차 회복되면서 영업이익률은 전년동기 수준보다 개선된 6.9%를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 25,700원까지 높아졌다가 2015년12월 19,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,900원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,033 | 25,000 | 18,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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