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[투데이리포트]세코닉스, "2Q15 실적 모멘..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 세코닉스(053450)에 대해 "2Q15 실적 모멘텀 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김록호, 양윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세코닉스(053450)에 대해 "동사의 15년 2분기 매출액은 680억원(YoY +30%, QoQ +11%), 영업이익은 79억원(YoY +8%, QoQ +85%)으로 전망한다. 주요 거래선의 주력모델향 고화소렌즈의 수율이 안정화 단계에 진입하며 전분기대비 큰 폭의 수익성 개선이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "고화소 렌즈의 수율 확보로 인해 고객사의 신모델 효과를 온전히 누리는 첫 분기가 될 것으로 전망된다. 15년 자동차용 카메라 렌즈 및 모듈 매출액은 671억원으로 전년대비 29% 증가해 견조한 성장세를 유지할 것으로 추정된다. 특히 하반기부터는 신모델향 공급과 해외 거래선향 수주 가능성이 높은 것으로 기대되어 중장기 투자포인트도 여전히 건재하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 PER은 7.9배로 단기적 실적 모멘텀과 중장기 성장성을 확보함에도 IT부품 업체 평균인 10배 대비 낮은 가격대로 밸류에이션 매력도 확보한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 32,000원까지 높아졌다가 2014년7월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,850 | 26,000 | 25,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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