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[투데이리포트]세코닉스, "고객 신제품 출시로…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 18일 세코닉스(053450)에 대해 "고객 신제품 출시로 실적 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 26.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 세코닉스(053450)에 대해 "53.9%의 매출비중(2016년 기준)을 차지하고 있는 모바일용 렌즈의 성장이 되살아나면서 수익성 개선이 일어날 전망. 동사는 국내 삼성전자, LG전자에 모바일용 렌즈를 동시에 공급하고 있어, 신제품 출시와 함께 실적 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "특히 동사는 고화소는 물론 중저화소렌즈까지도 국내에서 높은 시장지배력을 보유하고 있어 분기별 안정적인 실적이 예상된다. 동사는 업계 최대 생산 Capa를 보유하고 있으며, 국내 렌즈업계 최고 클린룸을 보유하고 있어 신제품 개발을 통한 고수익 제품을 초기에 공급할 수 있는 역량을 가지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익률은 지난해 1분기가 성수기로 7.4%에 달했으나, 올해는 3.0%p 하락한 4.4%를 달성할 전망. 주요 하락 요인은 신제품 출시 차이로 올해는 신제품이 주로 2분기에 납품되고, 1분기에 신제품 수율 안정화 등으로 비용이 발생했을 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,100원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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