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[투데이리포트]스카이라이프, "4분기부터 본격적인..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기부터 본격적인 가입자 성장 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기 가입자 증가를 주목할 시점이다. 4분기가 전통적으로 마케팅 경쟁이 심화되는 시기이고 스카이라이프도 연말까지 330만명 가입자 확보를 목표로 마케팅을 강화하고 있는 만큼 의미있는 가입자 증가를 이룰 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 현 주가는 2012년 예상 EPS 1,584원 대비 18.3배 수준이다. 가입자 증가 및 실적 개선 속도가 예상보다 부진한 모습을 보이고 있고 밸류에이션이 부담스럽다는 점에서 추가적인 주가 상승여력은 제한적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 가입자 증가로 외형은 성장하겠지만, 신규 가입자 증가에 따른 마케팅 비용 증가와 인센티브 지급에 따른 인건비 증가로 영업이익은 다소 감소할 것으로 전망된다. 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,231억원(YoY +8.5%, QoQ +4.5%), 92억원(YoY +48.2%, QoQ -23.2%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,929 | 36,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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