thinkpool

신한투자증권에서 8일 스카이라이프(053210)에 대해 "이번 분기 실적이 거의 바닥"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "단기 배당 시즌, 중장기 광고 매출 올라오는 때 주목. 위성 방송사업자. 본업 성장 정체로 채널(ENA)과 통신사업 확대했지만 투자 성과 증명하기도 전에 광고경기 둔화 Cycle에 직면. 콘텐츠 투자비 회수하지 못하며 2년전 대비 이익과 시가총액 모두 크게 쪼그라듦. 2Q24 Review: 하반기는 확실히 나아짐. 주가 재료 부족하지만 하반기 실적 반등과 배당수익률 7%(당장은 주당배당금 350원 유지 계획 변화 無) 감안하면 추가 하락 크지 않을 것으로 예상됨. 실적 추정치 하향에 따라 목표가 5,500원으로 하향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q24 영업이익은 -2억원(적자전환)으로 컨센서스 71억원을 대폭 하회. [콘텐츠] 상반기 프로그램 투자비용 517억원, 광고매출 273억원으로 여전히 투자 국면. ENA 채널 인지도 상승에 따라 유료방송 광고 시장점유율이 1Q22 3.3% → 2Q24 5.6%까지 상승한 점 긍정적이지만 광고 시장 회복 요연해 아쉬울 따름. ]별도] SkyTV/인터넷/모바일 가입자 순증세 지속되며 위성방송 부진을 상대적으로 잘 방어."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 9,000원까지 높아졌다가 2023년11월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.08 목표가 5,500 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.06 목표가 7,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.07 목표가 7,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.08.08 목표가 9,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.08 목표가 5,500 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.08 목표가 6,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.08 목표가 5,500 투자의견 HOLD 흥국증권

- 2024.08.08 목표가 5,000 투자의견 HOLD NH투자증권