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현대차증권에서 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "잘 버텨준 1분기, 하반기 증익 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "광고 경기 급랭으로 예상되었던 1분기 실적 부진. 2분기 행복배틀, 3분기 강철부대로 콘텐츠 반격 나설 전망. 2분기 이후 ENA 주요 콘텐츠 라인업으로는 드라마 행복배틀(이엘, 차예련), 남남(최수영, 안재욱), 예능 강철부대 시즌3 등으로 전분기 대비 강화가 예상됨. 모바일 & 인터넷이 이끈 6.4만명의 TPS 가입자 순증. 단기 모멘텀은 약하다고 판단되나, 하반기 콘텐츠 기대작 공개 및 광고 성수기 진입에 따라 증익 기조로 돌아설 것으로 예상됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 1분기 매출액은 2,548억원(YoY +5.8%), 영업이익은 160억원(YoY -37.9%)으로 컨센서스를 27% 하회한 부진한 실적 시현. 플랫폼 매출은 스카이 TPS 가입자가 1분기에도 6.4만명순증하며 전망치에 부합한 2,368억원(YoY +4.8%)을 기록했지만, 콘텐츠 매출의 경우 TV 광고 시장이 30% 역신장했던 여파로 YoY +20.4% 성장한 180억원에 그치며 전망치를 하회. 영업이익은 오리지널 콘텐츠 투자 및 TPS 가입자 마케팅 비용 증가로 전년동기대비 큰 폭의 감익이 불가피했던 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 13,000원까지 높아졌다가 2023년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 10,400 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 10,400 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.11 목표가 11,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.05.11 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.11 목표가 9,000 투자의견 BUY NH투자증권