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- 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.68% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 3%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 매물대 저항은 11,850원 근방에 존재

위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 22일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.74% 오른 11,100원을 기록하고 있는 아이앤씨는 지난 1개월간 15.91% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이앤씨의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이앤씨가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티엘아이	1위	5.9%	2위	-2.5%	2위	-0.4
씨앤에스	2위	5.5%	1위	13.2%	1위	2.3
STS반도체	3위	4.4%	5위	-22.5%	5위	-5.1
아이앤씨	4위	3.9%	4위	-15.9%	4위	-4.0
피에스케이	5위	2.3%	3위	-2.7%	3위	-1.1
반도체	-	2.0%	-	-9.8%	-	-4.9
코스닥	-	1.6%	-	-6.8%	-	-4.2

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.68%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.68% 상승중이다.

티엘아이	21,350원 ▲950(+4.66%)	피에스케이	7,150원 ▲150(+2.14%)
씨앤에스	6,270원 ▲40(+0.64%)	STS반도체	6,110원 ▲320(+5.53%)

상장주식수 대비 거래량은 3%로 적정수준 최근 한달간 아이앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 0.88%를 보였으며 외국인은 0.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 11,850원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.