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[투데이리포트]아모텍, "신규 사업이 기대된..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 아모텍(052710)에 대해 "신규 사업이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아모텍(052710)에 대해 "동사는 성장의 초입에 있는 삼성페이 및 무선충전 모듈의 최대 공급업체 중 하나이므로 할증 요인이 충분하다. 이러한 모듈사업이 전장사업으로까지 확대될 수 있는 상황이므로 향후 주가 상승이 예상된다. 무선충전 모듈에만 집중하는 국내 경쟁업체와 Long-Short pair 아이디어도 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 4분기 실적은 매출 681억원(-28.5% QoQ, +48.3% YoY)과 영업이익 31억원(-62.4% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 상대적으로 부진했다. 특히 지난 3분기 매출 953억원과 영업이익 81억원을 기록했기에 아쉽다. 플래그십 스마트폰 부품의 재고 조정이 가장 큰 원인을 제공했다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 기대를 모으는 건 감전소자(메탈 케이스가 늘어남에 따라 발생하는 감전을 막는 수동 부품류)와 자동차용 전장 부품이다. 감전소자 매출은 2015년 250억원 수준이었지만, 2016년에는 두 배 이상 성장이 예상된다. 자동차용 부품은 아직 본격적이지 않지만, 안테나 및 칩부품들 양산적용이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 30,000원까지 높아졌다가 2015년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 25,033 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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