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[투데이리포트]아모텍, "4Q14부터 개선 ..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 29일 아모텍(052710)에 대해 "4Q14부터 개선 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,600원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 윤성국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아모텍(052710)에 대해 "3Q14 매출액은 전분기 대비 7.1% 증가한 440억원, 영업이익은 370.6% 증가한 15억원으로 추정된다. 실적 저점은 지난 것으로 판단되나, 최대 고객사의 물량 증가가 크지 않을 것으로 예상되기 때문에 개선 폭은 크지 않을 전망이다. 본격적인 개선은 신규 부품이 납품되고 미국 스마트폰 업체로의 판매가 증가하는 4Q14가 될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "더욱 긍정적인 것은 동사의 소재 개발 능력이다. 동사는 NFC 안테나와 CMF 생산에 자체 개발한 소재를 사용하고 있다. 소재부터 시작되는 동사의 개발 능력은 향후 새로운 부품 산업으로 영역을 확대하는 기초가 될 수 있다는 점에 주목해야 한다. 다양한 사업을 진행 중인 자회사들에도 주목이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q13 사상 최대 분기 실적을 기록한 후 성장통을 겪고 있다. 경쟁사들의 진입 및 단가 인하는 자연스러운 현상이다. 최대 고객사의 중저가 스마트폰 모델 증가 수혜가 지속될 전망으로 동사 NFC 안테나 사업에 긍정적인 영향이 기대된다. CMF(Common Mode Filter) 판매 증가도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 23,300원까지 높아졌다가 2014년7월 11,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 11,867 | 12,000 | 11,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 11,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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