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[투데이리포트]아모텍, "갤럭시 S4 효과로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 아모텍(052710)에 대해 "갤럭시 S4 효과로 2분기 실적은 시장 컨센서스를 25% 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아모텍(052710)에 대해 "2분기 매출액은 741억원(+18.9% QoQ, +87.5% YoY), 영업이익은 74억원 (+18.9% QoQ, +144.0% YoY)으로 최대 실적을 경신할 전망이다. 2분기 삼성전자 하이엔드 스마트폰 출하량이 전 분기 대비 52% 성장한 3,750만대에 달해 부품 업종에게는 출하량(Q) 증가 효과가 극대화되는 시점이며, 삼성전자 내 동사의 제품의 채택 비율이 높아지기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 동사의 주력 제품인 세라믹칩 (Common Mode Filter)은 동사 포함 주력 납품사가 2곳이며, NFC 안테나 역시 동사가 삼성전자 수요의 35%를 조달하여 점유율 기준 1위이다. 올해 아모텍의 연간 매출액은 3,178억원 (+76.5% YoY), 영업이익은 318억원 (+84.9% YoY)로 EPS 성장률은 105%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 여전히 휴대폰 부품 중 공급처가 제한되어 상대적으로 단가인하에서 유리하며, 이미 규모의 경제를 확보해 신규 진입이 용이하지 않는 종목을 선호한다. 이에 부합하는 동사를 부품 업종 내 최선호주로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,233 | 27,000 | 17,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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