[투데이리포트]아모텍, "레드 오션이 블루 ..."매수

[투데이리포트]아모텍, "레드 오션이 블루 ..."매수_대우

평민

조회 139 2007/06/21 08:16

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 21일 아모텍(052710)에 대해 "레드 오션이 블루 오션으로 변할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 9,500원 대비 57.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 아모텍(052710)에 대해 "동사는 칩바리스터 부문 세계 1위 업체로 시장 지배력을 확대시키고 있다. 동사의 주력 제품인 칩바리스터는 아모텍, 일본의 TDK, 독일의 EPCOS, 미국의 AVX가 시장을 과점하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 고부가가치 제품인 0201는 동사와 TDK만이 양산하고 있는 상태로 향후 시장은 아모텍과 TDK 구도로 진행될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대만 및 중국업체인 폭스콘(Foxconn), 아리마(Arima), 컴팔(Compal)에도 칩바리스터를 공급 중이어서 저가폰 생산 증가에 따른 수혜가 가능할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	548.6	693.4	835	+20.42	190	+20.71
영업이익	71.5	88.2	113	+28.12	24	+45.45
순이익	70.3	67.2	99	+47.32	22	+64.18

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 9,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	13,550	18,800	10,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 18,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070621	매수	15,000
20070530	매수	9,500
20070406	매수	9,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070621	대우	매수	15,000
20070614	동부	BUY(REINITIATE)	18,800
20070612	미래에셋	매수(유지)	15,000
20070527	부국	매수(유지)	10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역