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[투데이리포트]아모텍, "3분기 부진. 4분…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 15일 아모텍(052710)에 대해 "3분기 부진. 4분기부터 반등 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "아모텍 실적은 2018년 4분기부터 개선세로 전환할 것으로 기대한다. IT 부품의 전통적인 비수기에 실적이 개선되는 것은 국내 거래선의 신규 모델 조기 생산에 따른 부품 매출이 반영되고 전장 부품이 꾸준히 증가할 것으로 기대하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "아모텍의 2018년 3분기 매출액은 2분기 대비 3.6% 감소한 564억원이다. 이전 전망과 비슷한 규모이다. 매출액이 2분기 대비 감소한 것은 국내 거래선의 스마트 폰 물량 부진과 Galaxy Note 효과가 예년에 비해 없었기 때문이다. 자동차 관련 매출액은 전 분기 대비 소폭 증가한 것으로 추정한다. 3분기 영업이익은 2분기 대비 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "아모텍에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 3분기까지 실적 부진은 최근 주가하락으로 반영된 것으로 판단하고, 2018년 4분기부터 국내 고객의 신제품 매출 효과가 기대되고, 2019년 1분기부터 MLCC 매출이 가시화될 것으로 기대하고, 전장부품 비중 상승으로 영업이익률의 안정성이 높아질 것으로 기대하고, 여전히 매력적인 밸류애이션 구간에 있다고 판단하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 60,000원까지 높아졌다가 2018년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 31,000 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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