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[투데이리포트]아모텍, "2Q18 어려운 시…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 아모텍(052710)에 대해 "2Q18 어려운 시장 상황 넘기기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,100원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,100원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -4.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아모텍(052710)에 대해 "동사의 2Q18 실적은 매출액 791억원(-17.3% YoY, -9.5% QoQ), 영업이익 64억원(-48.3% YoY, -21.7% QoQ)으로 추정된다. 최대 고객사의 고가 스마트폰 판매가 기대에 미치지 못할 가능성이 있다. 동사를 포함한 스마트폰 부품 업체들에게는 2Q18이 어려운 시기가 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 실적이 상대적으로 견조할 것이라는 점은 긍정적이다. 외형 감소와 수익성 하락은 불가피하나, 칩바리스터 등 세라믹 사업이 상대적으로 견조한 실적을 이끌 것으로 기대된다. 본격적인 실적 개선은 하반기로 전망된다. 자동차용 모터(LED Cooling Fan, Battery Cooling Fan, In-car Sensor) 등 판매가 본격화될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 산업 부진으로 영향을 받고 있으나, 소재 중심의 경쟁력과 자동차 부문의 성장성을 기반으로 경쟁력이 강화되고 있다. 동사의 투자의견 매수를 유지하는 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 33,800원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 59,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,100원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,525 | 60,000 | 43,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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